招商招鸿6个月定开债发起式
(005606.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模2.09亿 (2025-09-30) 基金净值1.0494 (2025-12-31) 基金经理张宜杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1791 / 7171)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-162025-06-160.0131 元2.00亿262.00万1.23%1.23%
2024-02-052024-02-050.023 元2.00亿460.03万2.24%2.24%
2023-06-202023-06-200.03 元9.89亿2,965.94万2.91%2.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。