招商招鸿6个月定开债发起式
(005606.jj ) 招商基金管理有限公司
基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模10.14亿 (2026-03-31) 基金净值1.0521 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1823 / 7387)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-222026-06-220.016 元9.61亿1,538.11万1.50%1.50%
2025-06-162025-06-160.0131 元2.00亿262.00万1.23%1.23%
2024-02-052024-02-050.023 元2.00亿460.03万2.24%2.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。