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announcement
招商招鸿6个月定开债发起式
(005606.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-03-15
总资产规模
2.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0493
元
(
2025-12-29
)
基金经理
张宜杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.65%
(1788 / 7160)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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2年
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招商招鸿6个月定开债发起式.(005606) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商招鸿6个月定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
2.09亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.11亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.11亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.12亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
2.06亿
2.00亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
2.05亿
2.00亿
元
--
2024-03-31
--
2.03亿
2.00亿
元
--