招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 10.12亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.14亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 10.09亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.12亿 | 2.00亿元 | -- |