广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6610元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (1460 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.49亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 50.49亿 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 8,575.25万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.77亿 | 67.90% |
| 采矿业 | 3.96亿 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70亿 | 4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 993.69万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.71%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.95亿 | 3.51% |
| 信息技术 | 1.53亿 | 2.74% |
| 工业 | 1.39亿 | 2.50% |
| 原材料 | 1.09亿 | 1.95% |
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