广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6215元 (2026-04-03) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1353 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6,540.28万元 | -- | 1,090.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2,691.48万元 | -- | 448.58万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,241.37万元 | 1.20% | 540.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,509.15万元 | 1.20% | 251.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |