广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2149元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1341 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-06-04 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-06-03 | 3.2238元 | 3.2238元 |
| 2026-06-02 | 3.1548元 | 3.1548元 |
| 2026-06-01 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-05-29 | 3.1653元 | 3.1653元 |
| 2026-05-28 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2026-05-27 | 3.2421元 | 3.2421元 |
| 2026-05-26 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-05-25 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2026-05-22 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-05-21 | 3.2363元 | 3.2363元 |
| 2026-05-20 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-05-19 | 3.2217元 | 3.2217元 |
| 2026-05-18 | 3.1797元 | 3.1797元 |
| 2026-05-15 | 3.1614元 | 3.1614元 |
| 2026-05-14 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-05-13 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2026-05-12 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-05-11 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-05-08 | 3.1251元 | 3.1251元 |
| 2026-05-07 | 3.1464元 | 3.1464元 |
| 2026-05-06 | 3.1012元 | 3.1012元 |
| 2026-04-30 | 3.0227元 | 3.0227元 |
| 2026-04-29 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-28 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-04-27 | 3.0126元 | 3.0126元 |
| 2026-04-24 | 2.9614元 | 2.9614元 |
| 2026-04-23 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-04-22 | 3.0027元 | 3.0027元 |
| 2026-04-21 | 2.9432元 | 2.9432元 |
| 2026-04-20 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2026-04-17 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2026-04-16 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2026-04-15 | 2.9013元 | 2.9013元 |
| 2026-04-14 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-04-13 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-04-10 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-04-09 | 2.8117元 | 2.8117元 |
| 2026-04-08 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-07 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-04-03 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-04-02 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-04-01 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-03-31 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-03-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-03-27 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-26 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-03-25 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-03-24 | 2.6541元 | 2.6541元 |