广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8042元 (2026-04-08) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1384 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-04-07 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-04-03 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-04-02 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-04-01 | 2.6999元 | 2.6999元 |
| 2026-03-31 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-03-30 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-03-27 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-26 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-03-25 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-03-24 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-03-23 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-03-20 | 2.6768元 | 2.6768元 |
| 2026-03-19 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-03-18 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-03-17 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-03-16 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-03-13 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-03-12 | 2.9299元 | 2.9299元 |
| 2026-03-11 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-03-10 | 3.0612元 | 3.0612元 |
| 2026-03-09 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2026-03-06 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-03-05 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-03-04 | 2.9553元 | 2.9553元 |
| 2026-03-03 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-03-02 | 3.1425元 | 3.1425元 |
| 2026-02-27 | 3.1495元 | 3.1495元 |
| 2026-02-26 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-02-25 | 3.1339元 | 3.1339元 |
| 2026-02-24 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-02-13 | 3.0969元 | 3.0969元 |
| 2026-02-12 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-02-11 | 3.0248元 | 3.0248元 |
| 2026-02-10 | 3.0569元 | 3.0569元 |
| 2026-02-09 | 3.0575元 | 3.0575元 |
| 2026-02-06 | 2.9948元 | 2.9948元 |
| 2026-02-05 | 3.0355元 | 3.0355元 |
| 2026-02-04 | 3.0292元 | 3.0292元 |
| 2026-02-03 | 3.0365元 | 3.0365元 |
| 2026-02-02 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-01-30 | 3.0667元 | 3.0667元 |
| 2026-01-29 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-01-28 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-01-27 | 3.1589元 | 3.1589元 |
| 2026-01-26 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-01-23 | 3.1814元 | 3.1814元 |
| 2026-01-22 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-01-21 | 3.1693元 | 3.1693元 |
| 2026-01-20 | 3.1536元 | 3.1536元 |