广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0967元 (2026-01-12) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1262 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-01-09 | 3.0145元 | 3.0145元 |
| 2026-01-08 | 2.9686元 | 2.9686元 |
| 2026-01-07 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-01-06 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-01-05 | 2.7849元 | 2.7849元 |
| 2025-12-31 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2025-12-30 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2025-12-29 | 2.7265元 | 2.7265元 |
| 2025-12-26 | 2.7025元 | 2.7025元 |
| 2025-12-25 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-12-24 | 2.6867元 | 2.6867元 |
| 2025-12-23 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2025-12-22 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2025-12-19 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2025-12-18 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2025-12-17 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2025-12-16 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2025-12-15 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2025-12-12 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2025-12-11 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2025-12-10 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2025-12-09 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2025-12-08 | 2.5162元 | 2.5162元 |
| 2025-12-05 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2025-12-04 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2025-12-03 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2025-12-02 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2025-12-01 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2025-11-28 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-11-27 | 2.3758元 | 2.3758元 |
| 2025-11-26 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2025-11-25 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2025-11-24 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2025-11-21 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2025-11-20 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2025-11-19 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-11-18 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2025-11-17 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2025-11-14 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2025-11-13 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2025-11-12 | 2.5269元 | 2.5269元 |
| 2025-11-11 | 2.4963元 | 2.4963元 |
| 2025-11-10 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2025-11-07 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2025-11-06 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2025-11-05 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2025-11-04 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2025-11-03 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2025-10-31 | 2.4891元 | 2.4891元 |