广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8884元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率453.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (1426 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.62元 | 33.08亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.70元 | 29.09亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 28.58亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 24.89亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 17.94亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 17.97亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 13.90亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 12.85亿 | 8.79亿元 | -- |