广发中小盘精选混合A (005598.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1548元 (2026-01-16) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率303.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1234 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合C |
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广发中小盘精选混合A(005598) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.53元 | 28.58亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 24.89亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 17.94亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.72元 | 17.97亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 13.90亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 12.85亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.34亿 | 8.17亿元 | -- |