建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1624元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2711 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 76.37% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 76.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,482.90万 | 23.60% |
| 3 | 其他资产 | 5.26万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 62.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 960.58万 | 5.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.35%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 815.59万 | 4.29% |
| Information Technology信息技术 | 414.19万 | 2.18% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 355.46万 | 1.87% |
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