建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1982元 (2025-12-15) 基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率37.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (1836 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 80.96% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 80.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.09万 | 8.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,542.16万 | 10.53% |
| 4 | 其他资产 | 55.43万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 58.43% |
| 房地产业 | 1,016.86万 | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 983.15万 | 4.07% |
| 卫生和社会工作 | 512.36万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.06%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 1,423.92万 | 5.90% |
| Information Technology信息技术 | 1,115.01万 | 4.62% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 373.35万 | 1.55% |
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