建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8956元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率88.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2351 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 77.49% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 77.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 6.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,184.87万 | 15.09% |
| 4 | 其他资产 | 73.94万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,444.21万 | 65.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 773.63万 | 5.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 712.45万 | 4.92% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 288.75万 | 1.99% |
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