建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8956元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率88.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2351 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-10-13 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-10-12 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-10-09 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-10-08 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-09-30 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-09-29 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-09-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-09-24 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-09-23 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-09-22 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-09-21 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-09-18 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-09-17 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-09-16 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-09-15 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-09-14 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-09-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-09-10 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-09-09 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-09-08 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-09-07 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-09-04 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-09-03 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2026-09-02 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-09-01 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-08-31 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-08-28 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-08-27 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-08-26 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-08-25 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-08-24 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-08-21 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-08-20 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-08-19 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-08-18 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-08-17 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-08-14 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-08-13 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-08-12 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-08-11 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-08-10 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-08-07 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-08-06 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-08-05 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-08-04 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-03 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-07-31 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-29 | 2.1097元 | 2.1097元 |