建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1712元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率36.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (2534 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-04-16 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-15 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-04-14 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-04-13 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-04-10 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-04-09 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-04-08 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-04-07 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-03 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-04-02 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-04-01 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-03-31 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-03-30 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-27 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-26 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-03-25 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-03-24 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-03-23 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-03-20 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-03-19 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-03-18 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2026-03-17 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-03-16 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-03-13 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-03-12 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-03-11 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-03-10 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-03-09 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-03-06 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-03-05 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-04 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-03-03 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-03-02 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-02-27 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-02-26 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-02-25 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-02-24 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-02-13 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-02-12 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-02-11 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-02-10 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-02-09 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-02-06 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-02-05 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-02-04 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-02-03 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-02-02 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-01-30 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-01-29 | 2.1935元 | 2.1935元 |