建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1264元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率36.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2388 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-08-04 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-03 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-07-31 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-07-30 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-29 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-07-28 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-27 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-07-24 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-07-23 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-07-22 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-07-21 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-07-20 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-07-17 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-07-16 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-15 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-07-14 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-13 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-07-10 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-07-09 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-07-08 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-07-07 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-06 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-03 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-07-02 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-07-01 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-30 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-06-29 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-06-26 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-25 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-06-24 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-06-23 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-06-22 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-06-18 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-17 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-16 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-06-15 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-06-12 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-06-11 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-06-10 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-09 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-06-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-05 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-06-04 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-03 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-02 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-06-01 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-05-29 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-05-28 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-05-27 | 2.1226元 | 2.1226元 |