建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8837元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率88.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2229 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98元 | 1.20亿 | 6,076.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.04元 | 1.67亿 | 8,206.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.18元 | 1.95亿 | 8,932.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.27元 | 2.10亿 | 9,244.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 2.19亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 2.36亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 2.40亿 | 1.17亿元 | -- |