建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1815元 (2025-12-16) 基金经理王东杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率37.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (1760 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.27元 | 2.10亿 | 9,244.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.97元 | 2.19亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 2.36亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.05元 | 2.40亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.15元 | 2.79亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 2.34亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 2.04亿 | 1.12亿元 | -- |