建信战略精选灵活配置混合A (005596.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王东杰基金类型混合型成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8837元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率88.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2290 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信战略精选灵活配置混合C |
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建信战略精选灵活配置混合A(005596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 111.45万元 | 1.20% | 18.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 317.14万元 | 1.20% | 52.86万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 176.19万元 | 1.20% | 29.37万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 320.56万元 | 1.20% | 53.43万元 | 0.20% |