易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8350元 (2026-04-03) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率136.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7653 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-31 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-03-27 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-03-26 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-25 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-23 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-03-18 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-17 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-03-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-11 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-10 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-06 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-04 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-02-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-25 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-02-12 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-02-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-06 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-02-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-04 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-02-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-02-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-01-16 | 0.8700元 | 0.8700元 |