易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8215元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率136.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8091 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.73亿 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 38.73亿 | 85.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.34亿 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.40亿 | 3.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.53亿 | 7.77% |
| 批发和零售业 | 9,494.69万 | 2.09% |
| 采矿业 | 2,082.51万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781.11万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.39万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.18%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6.32亿 | 13.91% |
| 材料 | 6.05亿 | 13.30% |
| 必需消费品 | 3.65亿 | 8.03% |
| 电信服务 | 3.58亿 | 7.88% |
| 信息技术 | 3.33亿 | 7.31% |
| 非必需消费品 | 3.04亿 | 6.69% |
| 能源 | 2.55亿 | 5.61% |
| 公用事业 | 1.83亿 | 4.03% |
| 保健 | 1.82亿 | 4.00% |
| 金融 | 9,170.30万 | 2.02% |
| 房地产 | 6,371.58万 | 1.40% |
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