易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8649元 (2025-12-15) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率173.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7419 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.81亿 | 88.06% |
| (其中) 股票 | 54.81亿 | 88.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.64亿 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 7,899.51万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 4.58% |
| 批发和零售业 | 1.27亿 | 2.04% |
| 采矿业 | 6,427.83万 | 1.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,334.43万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,146.79万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,246.73万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 10.37亿 | 16.66% |
| 公用事业 | 9.92亿 | 15.94% |
| 非必需消费品 | 5.15亿 | 8.27% |
| 材料 | 4.97亿 | 7.98% |
| 必需消费品 | 4.89亿 | 7.86% |
| 电信服务 | 4.59亿 | 7.38% |
| 能源 | 3.32亿 | 5.33% |
| 信息技术 | 1.83亿 | 2.93% |
| 房地产 | 1.71亿 | 2.75% |
| 保健 | 1.24亿 | 1.98% |
| 金融 | 4,785.30万 | 0.77% |
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