易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8173元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率440.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7788 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.98亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 20.98亿 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.22亿 | 12.94% |
| 3 | 其他资产 | 6,776.29万 | 2.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,606.60万 | 3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,085.09万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,532.60万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498.50万 | 1.00% |
| 采矿业 | 1,729.47万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5.61亿 | 22.54% |
| 电信服务 | 3.02亿 | 12.15% |
| 非必需消费品 | 2.89亿 | 11.61% |
| 信息技术 | 1.75亿 | 7.03% |
| 必需消费品 | 1.50亿 | 6.03% |
| 能源 | 1.49亿 | 5.98% |
| 金融 | 1.01亿 | 4.04% |
| 材料 | 8,972.71万 | 3.61% |
| 保健 | 5,159.13万 | 2.07% |
| 房地产 | 3,640.67万 | 1.46% |
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