易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9240元 (2026-02-10) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率173.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.99% (7883 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-02-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-06 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-02-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-04 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-02-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-02-02 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-01-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-29 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-26 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-23 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-19 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-01-16 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-01-14 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-01-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-01-09 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-01-08 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-01-07 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-01-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-01-05 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-12-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-12-29 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-12-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-25 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-24 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-22 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-19 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-17 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2025-12-16 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-12-15 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-11 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-12-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-09 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-08 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-05 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-04 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-03 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-12-02 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-01 | 0.8886元 | 0.8886元 |