易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8119元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率136.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (7957 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-09 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-08 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-06-05 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-06-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-29 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-28 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-05-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-22 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-21 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-19 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-05-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-15 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-11 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-07 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-30 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-29 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-04-28 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-04-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-23 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-22 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-15 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-04-14 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-04-13 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-10 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-04-09 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-08 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-04-03 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-31 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-03-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |