易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8173元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率440.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7848 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 22.42亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.82元 | 37.14亿 | 45.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 48.09亿 | 56.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 53.29亿 | 60.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 26.56亿 | 34.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 22.16亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 13.26亿 | 18.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 11.68亿 | 17.66亿元 | -- |