易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8173元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率440.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (7848 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-09-16 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-09-15 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-09-14 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-09-11 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-09-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-09-09 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-09-08 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-07 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-09-04 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-02 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-09-01 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-31 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-27 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-08-26 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-25 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-08-20 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-19 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-18 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-17 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-08-13 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-12 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-08-07 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-05 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-04 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-28 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-27 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-07-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-23 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-22 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-21 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-16 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-15 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-14 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-13 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-10 | 0.7848元 | 0.7848元 |