易方达港股通红利混合A (005583.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9341元 (2026-02-11) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率173.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7830 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合C |
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易方达港股通红利混合A(005583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,209.21万元 | 1.20% | 201.54万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 955.46万元 | 1.20% | 159.24万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 315.44万元 | 1.20% | 52.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |