交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2235元 | 1.3035元 |
| 2026-02-12 | 1.2233元 | 1.3033元 |
| 2026-02-11 | 1.2230元 | 1.3030元 |
| 2026-02-10 | 1.2227元 | 1.3027元 |
| 2026-02-09 | 1.2224元 | 1.3024元 |
| 2026-02-06 | 1.2218元 | 1.3018元 |
| 2026-02-05 | 1.2213元 | 1.3013元 |
| 2026-02-04 | 1.2210元 | 1.3010元 |
| 2026-02-03 | 1.2210元 | 1.3010元 |
| 2026-02-02 | 1.2211元 | 1.3011元 |
| 2026-01-30 | 1.2211元 | 1.3011元 |
| 2026-01-29 | 1.2211元 | 1.3011元 |
| 2026-01-28 | 1.2211元 | 1.3011元 |
| 2026-01-27 | 1.2212元 | 1.3012元 |
| 2026-01-26 | 1.2213元 | 1.3013元 |
| 2026-01-23 | 1.2210元 | 1.3010元 |
| 2026-01-22 | 1.2207元 | 1.3007元 |
| 2026-01-21 | 1.2205元 | 1.3005元 |
| 2026-01-20 | 1.2201元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.2197元 | 1.2997元 |
| 2026-01-16 | 1.2195元 | 1.2995元 |
| 2026-01-15 | 1.2189元 | 1.2989元 |
| 2026-01-14 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2026-01-13 | 1.2183元 | 1.2983元 |
| 2026-01-12 | 1.2181元 | 1.2981元 |
| 2026-01-09 | 1.2177元 | 1.2977元 |
| 2026-01-08 | 1.2175元 | 1.2975元 |
| 2026-01-07 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2026-01-06 | 1.2172元 | 1.2972元 |
| 2026-01-05 | 1.2175元 | 1.2975元 |
| 2025-12-31 | 1.2170元 | 1.2970元 |
| 2025-12-30 | 1.2169元 | 1.2969元 |
| 2025-12-29 | 1.2169元 | 1.2969元 |
| 2025-12-26 | 1.2174元 | 1.2974元 |
| 2025-12-25 | 1.2172元 | 1.2972元 |
| 2025-12-24 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2025-12-22 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2025-12-19 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2962元 |
| 2025-12-17 | 1.2157元 | 1.2957元 |
| 2025-12-16 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2025-12-15 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2025-12-12 | 1.2158元 | 1.2958元 |
| 2025-12-11 | 1.2161元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.2153元 | 1.2953元 |
| 2025-12-09 | 1.2150元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.2944元 |
| 2025-12-05 | 1.2147元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.2146元 | 1.2946元 |