交银丰晟收益债券C
(005578.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2018-05-23总资产规模4.85亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2356元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1907 / 7370)
相关基金: 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券D 、交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银丰晟收益债券C.(005578) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银丰晟收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.23元4.85亿3.96亿元--
2025-12-311.22元4.00亿3.29亿元--
2025-09-301.21元2.99亿2.47亿元--
2025-06-301.22元4.00亿3.29亿元--
2025-03-311.21元4.31亿3.57亿元--
2024-12-311.21元5.28亿4.37亿元--
2024-09-301.19元8.03亿6.74亿元--

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