交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.99亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.00亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 4.31亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5.28亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.03亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 7.20亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.33亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 6.04亿 | 5.19亿元 | -- |