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公告
交银丰晟收益债券C
(005578.jj )
申
基金经理
于海颖
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-23
总资产规模
5.61亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2444
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(1738 / 7525)
相关基金:
主从基金:
交银丰晟收益债券A
、
交银丰晟收益债券D
、
交银丰晟收益债券E
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交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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交银丰晟收益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
5.61亿
4.54亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
4.85亿
3.96亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
4.00亿
3.29亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
2.99亿
2.47亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
4.00亿
3.29亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
4.31亿
3.57亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
5.28亿
4.37亿
元
--