交银丰晟收益债券C(005578) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 5.61亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 4.85亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 4.00亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2.99亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.00亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 4.31亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5.28亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.03亿 | 6.74亿元 | -- |