交银丰晟收益债券C (005578.jj ) 申	基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2018-05-23总资产规模5.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2395元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1855 / 7430)
相关基金:	主从基金: 交银丰晟收益债券A 、交银丰晟收益债券D 、交银丰晟收益债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银丰晟收益债券C(005578) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。