交银丰晟收益债券C (005578.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖基金类型债券型成立日期2018-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2365元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1873 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银丰晟收益债券(005577) 、交银丰晟收益债券D 、交银丰晟收益债券E |
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交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-09 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-07-08 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-07-07 | 1.2362元 | 1.3162元 |
| 2026-07-06 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-07-03 | 1.2356元 | 1.3156元 |
| 2026-07-02 | 1.2357元 | 1.3157元 |
| 2026-07-01 | 1.2355元 | 1.3155元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-06-26 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-06-25 | 1.2359元 | 1.3159元 |
| 2026-06-24 | 1.2354元 | 1.3154元 |
| 2026-06-23 | 1.2352元 | 1.3152元 |
| 2026-06-22 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-06-18 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-06-17 | 1.2354元 | 1.3154元 |
| 2026-06-16 | 1.2348元 | 1.3148元 |
| 2026-06-15 | 1.2341元 | 1.3141元 |
| 2026-06-12 | 1.2336元 | 1.3136元 |
| 2026-06-11 | 1.2335元 | 1.3135元 |
| 2026-06-10 | 1.2345元 | 1.3145元 |
| 2026-06-09 | 1.2349元 | 1.3149元 |
| 2026-06-08 | 1.2355元 | 1.3155元 |
| 2026-06-05 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-06-04 | 1.2363元 | 1.3163元 |
| 2026-06-03 | 1.2360元 | 1.3160元 |
| 2026-06-02 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-06-01 | 1.2359元 | 1.3159元 |
| 2026-05-29 | 1.2354元 | 1.3154元 |
| 2026-05-28 | 1.2351元 | 1.3151元 |
| 2026-05-27 | 1.2348元 | 1.3148元 |
| 2026-05-26 | 1.2343元 | 1.3143元 |
| 2026-05-25 | 1.2338元 | 1.3138元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.3134元 |
| 2026-05-21 | 1.2334元 | 1.3134元 |
| 2026-05-20 | 1.2333元 | 1.3133元 |
| 2026-05-19 | 1.2330元 | 1.3130元 |
| 2026-05-18 | 1.2323元 | 1.3123元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.3120元 |
| 2026-05-14 | 1.2319元 | 1.3119元 |
| 2026-05-13 | 1.2318元 | 1.3118元 |
| 2026-05-12 | 1.2315元 | 1.3115元 |
| 2026-05-11 | 1.2310元 | 1.3110元 |
| 2026-05-08 | 1.2308元 | 1.3108元 |
| 2026-05-07 | 1.2307元 | 1.3107元 |
| 2026-05-06 | 1.2306元 | 1.3106元 |
| 2026-04-30 | 1.2311元 | 1.3111元 |
| 2026-04-29 | 1.2310元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2307元 | 1.3107元 |