交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2025-12-23 | 1.2171元 | 1.2971元 |
| 2025-12-22 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2025-12-19 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2962元 |
| 2025-12-17 | 1.2157元 | 1.2957元 |
| 2025-12-16 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2025-12-15 | 1.2152元 | 1.2952元 |
| 2025-12-12 | 1.2158元 | 1.2958元 |
| 2025-12-11 | 1.2161元 | 1.2961元 |
| 2025-12-10 | 1.2153元 | 1.2953元 |
| 2025-12-09 | 1.2150元 | 1.2950元 |
| 2025-12-08 | 1.2144元 | 1.2944元 |
| 2025-12-05 | 1.2147元 | 1.2947元 |
| 2025-12-04 | 1.2146元 | 1.2946元 |
| 2025-12-03 | 1.2160元 | 1.2960元 |
| 2025-12-02 | 1.2165元 | 1.2965元 |
| 2025-12-01 | 1.2167元 | 1.2967元 |
| 2025-11-28 | 1.2166元 | 1.2966元 |
| 2025-11-27 | 1.2163元 | 1.2963元 |
| 2025-11-26 | 1.2167元 | 1.2967元 |
| 2025-11-25 | 1.2179元 | 1.2979元 |
| 2025-11-24 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2025-11-21 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2025-11-20 | 1.2187元 | 1.2987元 |
| 2025-11-19 | 1.2187元 | 1.2987元 |
| 2025-11-18 | 1.2188元 | 1.2988元 |
| 2025-11-17 | 1.2187元 | 1.2987元 |
| 2025-11-14 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2025-11-13 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2025-11-12 | 1.2185元 | 1.2985元 |
| 2025-11-11 | 1.2181元 | 1.2981元 |
| 2025-11-10 | 1.2179元 | 1.2979元 |
| 2025-11-07 | 1.2177元 | 1.2977元 |
| 2025-11-06 | 1.2181元 | 1.2981元 |
| 2025-11-05 | 1.2187元 | 1.2987元 |
| 2025-11-04 | 1.2184元 | 1.2984元 |
| 2025-11-03 | 1.2181元 | 1.2981元 |
| 2025-10-31 | 1.2177元 | 1.2977元 |
| 2025-10-30 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2025-10-29 | 1.2162元 | 1.2962元 |
| 2025-10-28 | 1.2158元 | 1.2958元 |
| 2025-10-27 | 1.2147元 | 1.2947元 |
| 2025-10-24 | 1.2143元 | 1.2943元 |
| 2025-10-23 | 1.2142元 | 1.2942元 |
| 2025-10-22 | 1.2139元 | 1.2939元 |
| 2025-10-21 | 1.2135元 | 1.2935元 |
| 2025-10-20 | 1.2132元 | 1.2932元 |
| 2025-10-17 | 1.2133元 | 1.2933元 |
| 2025-10-16 | 1.2123元 | 1.2923元 |