交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2395元 | 1.3195元 |
| 2026-08-25 | 1.2396元 | 1.3196元 |
| 2026-08-24 | 1.2394元 | 1.3194元 |
| 2026-08-21 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-20 | 1.2393元 | 1.3193元 |
| 2026-08-19 | 1.2396元 | 1.3196元 |
| 2026-08-18 | 1.2398元 | 1.3198元 |
| 2026-08-17 | 1.2393元 | 1.3193元 |
| 2026-08-14 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-13 | 1.2390元 | 1.3190元 |
| 2026-08-12 | 1.2386元 | 1.3186元 |
| 2026-08-11 | 1.2386元 | 1.3186元 |
| 2026-08-10 | 1.2385元 | 1.3185元 |
| 2026-08-07 | 1.2382元 | 1.3182元 |
| 2026-08-06 | 1.2380元 | 1.3180元 |
| 2026-08-05 | 1.2379元 | 1.3179元 |
| 2026-08-04 | 1.2379元 | 1.3179元 |
| 2026-08-03 | 1.2377元 | 1.3177元 |
| 2026-07-31 | 1.2376元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.2374元 | 1.3174元 |
| 2026-07-29 | 1.2371元 | 1.3171元 |
| 2026-07-28 | 1.2371元 | 1.3171元 |
| 2026-07-27 | 1.2373元 | 1.3173元 |
| 2026-07-24 | 1.2373元 | 1.3173元 |
| 2026-07-23 | 1.2372元 | 1.3172元 |
| 2026-07-22 | 1.2372元 | 1.3172元 |
| 2026-07-21 | 1.2367元 | 1.3167元 |
| 2026-07-20 | 1.2367元 | 1.3167元 |
| 2026-07-17 | 1.2368元 | 1.3168元 |
| 2026-07-16 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-15 | 1.2366元 | 1.3166元 |
| 2026-07-14 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-13 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-10 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-07-09 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-07-08 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-07-07 | 1.2362元 | 1.3162元 |
| 2026-07-06 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-07-03 | 1.2356元 | 1.3156元 |
| 2026-07-02 | 1.2357元 | 1.3157元 |
| 2026-07-01 | 1.2355元 | 1.3155元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.3164元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.3165元 |
| 2026-06-26 | 1.2361元 | 1.3161元 |
| 2026-06-25 | 1.2359元 | 1.3159元 |
| 2026-06-24 | 1.2354元 | 1.3154元 |
| 2026-06-23 | 1.2352元 | 1.3152元 |
| 2026-06-22 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-06-18 | 1.2358元 | 1.3158元 |
| 2026-06-17 | 1.2354元 | 1.3154元 |