交银丰晟收益债券C(005578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2444元 | 1.3244元 |
| 2026-10-14 | 1.2442元 | 1.3242元 |
| 2026-10-13 | 1.2439元 | 1.3239元 |
| 2026-10-12 | 1.2436元 | 1.3236元 |
| 2026-10-09 | 1.2431元 | 1.3231元 |
| 2026-10-08 | 1.2429元 | 1.3229元 |
| 2026-09-30 | 1.2427元 | 1.3227元 |
| 2026-09-29 | 1.2430元 | 1.3230元 |
| 2026-09-28 | 1.2425元 | 1.3225元 |
| 2026-09-24 | 1.2425元 | 1.3225元 |
| 2026-09-23 | 1.2422元 | 1.3222元 |
| 2026-09-22 | 1.2422元 | 1.3222元 |
| 2026-09-21 | 1.2420元 | 1.3220元 |
| 2026-09-18 | 1.2417元 | 1.3217元 |
| 2026-09-17 | 1.2414元 | 1.3214元 |
| 2026-09-16 | 1.2412元 | 1.3212元 |
| 2026-09-15 | 1.2410元 | 1.3210元 |
| 2026-09-14 | 1.2408元 | 1.3208元 |
| 2026-09-11 | 1.2406元 | 1.3206元 |
| 2026-09-10 | 1.2406元 | 1.3206元 |
| 2026-09-09 | 1.2405元 | 1.3205元 |
| 2026-09-08 | 1.2404元 | 1.3204元 |
| 2026-09-07 | 1.2404元 | 1.3204元 |
| 2026-09-04 | 1.2400元 | 1.3200元 |
| 2026-09-03 | 1.2398元 | 1.3198元 |
| 2026-09-02 | 1.2395元 | 1.3195元 |
| 2026-09-01 | 1.2394元 | 1.3194元 |
| 2026-08-31 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-28 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-27 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-26 | 1.2395元 | 1.3195元 |
| 2026-08-25 | 1.2396元 | 1.3196元 |
| 2026-08-24 | 1.2394元 | 1.3194元 |
| 2026-08-21 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-20 | 1.2393元 | 1.3193元 |
| 2026-08-19 | 1.2396元 | 1.3196元 |
| 2026-08-18 | 1.2398元 | 1.3198元 |
| 2026-08-17 | 1.2393元 | 1.3193元 |
| 2026-08-14 | 1.2391元 | 1.3191元 |
| 2026-08-13 | 1.2390元 | 1.3190元 |
| 2026-08-12 | 1.2386元 | 1.3186元 |
| 2026-08-11 | 1.2386元 | 1.3186元 |
| 2026-08-10 | 1.2385元 | 1.3185元 |
| 2026-08-07 | 1.2382元 | 1.3182元 |
| 2026-08-06 | 1.2380元 | 1.3180元 |
| 2026-08-05 | 1.2379元 | 1.3179元 |
| 2026-08-04 | 1.2379元 | 1.3179元 |
| 2026-08-03 | 1.2377元 | 1.3177元 |
| 2026-07-31 | 1.2376元 | 1.3176元 |
| 2026-07-30 | 1.2374元 | 1.3174元 |