诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.3011元 |
| 2026-07-16 | 1.0628元 | 1.3009元 |
| 2026-07-15 | 1.0629元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.0627元 | 1.3008元 |
| 2026-07-13 | 1.0627元 | 1.3008元 |
| 2026-07-10 | 1.0628元 | 1.3009元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.3009元 |
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.3006元 |
| 2026-07-07 | 1.0622元 | 1.3003元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.3003元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.2998元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.2998元 |
| 2026-07-01 | 1.0616元 | 1.2997元 |
| 2026-06-30 | 1.0621元 | 1.3002元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.0618元 | 1.2999元 |
| 2026-06-25 | 1.0617元 | 1.2998元 |
| 2026-06-24 | 1.0613元 | 1.2994元 |
| 2026-06-23 | 1.0611元 | 1.2992元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.2995元 |
| 2026-06-18 | 1.0614元 | 1.2995元 |
| 2026-06-17 | 1.0612元 | 1.2993元 |
| 2026-06-16 | 1.0607元 | 1.2988元 |
| 2026-06-15 | 1.0601元 | 1.2982元 |
| 2026-06-12 | 1.0599元 | 1.2980元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.2985元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.2990元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.2995元 |
| 2026-06-05 | 1.0616元 | 1.2997元 |
| 2026-06-04 | 1.0619元 | 1.3000元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.2997元 |
| 2026-06-02 | 1.0618元 | 1.2999元 |
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.2999元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.2995元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.2994元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.2991元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.2986元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.2981元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.2978元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.2978元 |
| 2026-05-18 | 1.0592元 | 1.2973元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.0585元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.2959元 |