诺安鑫享定开发起式债券
(005548.jj ) 诺安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模40.81亿 (2025-12-31) 基金净值1.0505 (2026-03-10) 基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2314 / 7192)
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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-052025-11-050.0386 元39.05亿1.51亿3.56%3.56%
2024-03-222024-03-220.0523 元34.42亿1.80亿4.82%4.82%
2023-10-232023-10-230.0548 元34.42亿1.89亿4.90%4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。