诺安鑫享定开发起式债券 (005548.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-02-07总资产规模40.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-03-13) 基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2277 / 7201)
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诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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诺安鑫享定开发起式债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	203.00	2,087.27万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	205.00	1,808.73万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	205.00	1,760.88万元	--