诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 40.81亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 42.08亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 42.37亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 41.89亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 37.08亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 36.26亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 36.10亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.61亿 | 34.42亿元 | -- |