诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,241.59万元 | 0.30% | 413.86万元 | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 609.28万元 | 0.30% | 203.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,092.81万元 | 0.30% | 364.27万元 | 0.10% |
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 543.56万元 | 0.30% | 181.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |