诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0506元 | 1.2887元 |
| 2026-03-10 | 1.0505元 | 1.2886元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.2886元 |
| 2026-03-06 | 1.0512元 | 1.2893元 |
| 2026-03-05 | 1.0511元 | 1.2892元 |
| 2026-03-04 | 1.0509元 | 1.2890元 |
| 2026-03-03 | 1.0504元 | 1.2885元 |
| 2026-03-02 | 1.0502元 | 1.2883元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.2876元 |
| 2026-02-26 | 1.0493元 | 1.2874元 |
| 2026-02-25 | 1.0499元 | 1.2880元 |
| 2026-02-24 | 1.0501元 | 1.2882元 |
| 2026-02-13 | 1.0495元 | 1.2876元 |
| 2026-02-12 | 1.0495元 | 1.2876元 |
| 2026-02-11 | 1.0494元 | 1.2875元 |
| 2026-02-10 | 1.0491元 | 1.2872元 |
| 2026-02-09 | 1.0491元 | 1.2872元 |
| 2026-02-06 | 1.0485元 | 1.2866元 |
| 2026-02-05 | 1.0480元 | 1.2861元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.2857元 |
| 2026-02-03 | 1.0476元 | 1.2857元 |
| 2026-02-02 | 1.0476元 | 1.2857元 |
| 2026-01-30 | 1.0475元 | 1.2856元 |
| 2026-01-29 | 1.0475元 | 1.2856元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.2856元 |
| 2026-01-27 | 1.0473元 | 1.2854元 |
| 2026-01-26 | 1.0474元 | 1.2855元 |
| 2026-01-23 | 1.0473元 | 1.2854元 |
| 2026-01-22 | 1.0469元 | 1.2850元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.2851元 |
| 2026-01-20 | 1.0467元 | 1.2848元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.2844元 |
| 2026-01-16 | 1.0460元 | 1.2841元 |
| 2026-01-15 | 1.0456元 | 1.2837元 |
| 2026-01-14 | 1.0454元 | 1.2835元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.2833元 |
| 2026-01-12 | 1.0450元 | 1.2831元 |
| 2026-01-09 | 1.0447元 | 1.2828元 |
| 2026-01-08 | 1.0445元 | 1.2826元 |
| 2026-01-07 | 1.0441元 | 1.2822元 |
| 2026-01-06 | 1.0445元 | 1.2826元 |
| 2026-01-05 | 1.0451元 | 1.2832元 |
| 2025-12-31 | 1.0451元 | 1.2832元 |
| 2025-12-30 | 1.0449元 | 1.2830元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.0457元 | 1.2838元 |
| 2025-12-25 | 1.0456元 | 1.2837元 |
| 2025-12-24 | 1.0456元 | 1.2837元 |
| 2025-12-23 | 1.0454元 | 1.2835元 |
| 2025-12-22 | 1.0447元 | 1.2828元 |