诺安鑫享定开发起式债券(005548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0618元 | 1.2999元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.2995元 |
| 2026-05-28 | 1.0613元 | 1.2994元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.2991元 |
| 2026-05-26 | 1.0605元 | 1.2986元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.2981元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.2978元 |
| 2026-05-21 | 1.0598元 | 1.2979元 |
| 2026-05-20 | 1.0598元 | 1.2979元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.2978元 |
| 2026-05-18 | 1.0592元 | 1.2973元 |
| 2026-05-15 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-14 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.2970元 |
| 2026-05-12 | 1.0585元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.2959元 |
| 2026-05-07 | 1.0576元 | 1.2957元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.2955元 |
| 2026-04-30 | 1.0576元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.0576元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.0572元 | 1.2953元 |
| 2026-04-27 | 1.0569元 | 1.2950元 |
| 2026-04-24 | 1.0572元 | 1.2953元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.2956元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.2958元 |
| 2026-04-21 | 1.0573元 | 1.2954元 |
| 2026-04-20 | 1.0571元 | 1.2952元 |
| 2026-04-17 | 1.0566元 | 1.2947元 |
| 2026-04-16 | 1.0562元 | 1.2943元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.2941元 |
| 2026-04-14 | 1.0557元 | 1.2938元 |
| 2026-04-13 | 1.0557元 | 1.2938元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.2936元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.2935元 |
| 2026-04-08 | 1.0553元 | 1.2934元 |
| 2026-04-07 | 1.0553元 | 1.2934元 |
| 2026-04-03 | 1.0545元 | 1.2926元 |
| 2026-04-02 | 1.0540元 | 1.2921元 |
| 2026-04-01 | 1.0538元 | 1.2919元 |
| 2026-03-31 | 1.0538元 | 1.2919元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.2918元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.2912元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.2909元 |
| 2026-03-25 | 1.0527元 | 1.2908元 |
| 2026-03-24 | 1.0525元 | 1.2906元 |
| 2026-03-23 | 1.0525元 | 1.2906元 |
| 2026-03-20 | 1.0525元 | 1.2906元 |
| 2026-03-19 | 1.0523元 | 1.2904元 |
| 2026-03-18 | 1.0522元 | 1.2903元 |