前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5674元 | 2.6924元 |
| 2026-07-09 | 1.5504元 | 2.6754元 |
| 2026-07-08 | 1.5461元 | 2.6711元 |
| 2026-07-07 | 1.6547元 | 2.7797元 |
| 2026-07-06 | 1.6887元 | 2.8137元 |
| 2026-07-03 | 1.7694元 | 2.8944元 |
| 2026-07-02 | 1.6372元 | 2.7622元 |
| 2026-07-01 | 1.6152元 | 2.7402元 |
| 2026-06-30 | 1.5883元 | 2.7133元 |
| 2026-06-29 | 1.5085元 | 2.6335元 |
| 2026-06-26 | 1.5154元 | 2.6404元 |
| 2026-06-25 | 1.5791元 | 2.7041元 |
| 2026-06-24 | 1.6032元 | 2.7282元 |
| 2026-06-23 | 1.6036元 | 2.7286元 |
| 2026-06-22 | 1.6346元 | 2.7596元 |
| 2026-06-18 | 1.6808元 | 2.8058元 |
| 2026-06-17 | 1.6496元 | 2.7746元 |
| 2026-06-16 | 1.6621元 | 2.7871元 |
| 2026-06-15 | 1.6437元 | 2.7687元 |
| 2026-06-12 | 1.6026元 | 2.7276元 |
| 2026-06-11 | 1.6300元 | 2.7550元 |
| 2026-06-10 | 1.6874元 | 2.8124元 |
| 2026-06-09 | 1.7683元 | 2.8933元 |
| 2026-06-08 | 1.7854元 | 2.9104元 |
| 2026-06-05 | 1.7503元 | 2.8753元 |
| 2026-06-04 | 1.6917元 | 2.8167元 |
| 2026-06-03 | 1.6432元 | 2.7682元 |
| 2026-06-02 | 1.6210元 | 2.7460元 |
| 2026-06-01 | 1.5952元 | 2.7202元 |
| 2026-05-29 | 1.6159元 | 2.7409元 |
| 2026-05-28 | 1.6834元 | 2.8084元 |
| 2026-05-27 | 1.7253元 | 2.8503元 |
| 2026-05-26 | 1.7910元 | 2.9160元 |
| 2026-05-25 | 1.7647元 | 2.8897元 |
| 2026-05-22 | 1.7622元 | 2.8872元 |
| 2026-05-21 | 1.7366元 | 2.8616元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 2.8111元 |
| 2026-05-19 | 1.7127元 | 2.8377元 |
| 2026-05-18 | 1.6970元 | 2.8220元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 2.8039元 |
| 2026-05-14 | 1.6129元 | 2.7379元 |
| 2026-05-13 | 1.6616元 | 2.7866元 |
| 2026-05-12 | 1.6678元 | 2.7928元 |
| 2026-05-11 | 1.6815元 | 2.8065元 |
| 2026-05-08 | 1.6782元 | 2.8032元 |
| 2026-05-07 | 1.6152元 | 2.7402元 |
| 2026-05-06 | 1.5454元 | 2.6704元 |
| 2026-04-30 | 1.5192元 | 2.6442元 |
| 2026-04-29 | 1.4864元 | 2.6114元 |
| 2026-04-28 | 1.4661元 | 2.5911元 |