前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.70万元 | 0.60% | 7.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.38万元 | 0.60% | 2.23万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.10万元 | 0.60% | 8,499.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.06万元 | 0.60% | 6.51万元 | 0.10% |