前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3848元 | 2.5098元 |
| 2026-08-27 | 1.4138元 | 2.5388元 |
| 2026-08-26 | 1.3733元 | 2.4983元 |
| 2026-08-25 | 1.3869元 | 2.5119元 |
| 2026-08-24 | 1.3778元 | 2.5028元 |
| 2026-08-21 | 1.4127元 | 2.5377元 |
| 2026-08-20 | 1.3913元 | 2.5163元 |
| 2026-08-19 | 1.4103元 | 2.5353元 |
| 2026-08-18 | 1.5602元 | 2.6852元 |
| 2026-08-17 | 1.5352元 | 2.6602元 |
| 2026-08-14 | 1.5061元 | 2.6311元 |
| 2026-08-13 | 1.5080元 | 2.6330元 |
| 2026-08-12 | 1.5201元 | 2.6451元 |
| 2026-08-11 | 1.5222元 | 2.6472元 |
| 2026-08-10 | 1.4621元 | 2.5871元 |
| 2026-08-07 | 1.4811元 | 2.6061元 |
| 2026-08-06 | 1.4680元 | 2.5930元 |
| 2026-08-05 | 1.4720元 | 2.5970元 |
| 2026-08-04 | 1.4420元 | 2.5670元 |
| 2026-08-03 | 1.4165元 | 2.5415元 |
| 2026-07-31 | 1.3715元 | 2.4965元 |
| 2026-07-30 | 1.2735元 | 2.3985元 |
| 2026-07-29 | 1.3163元 | 2.4413元 |
| 2026-07-28 | 1.3215元 | 2.4465元 |
| 2026-07-27 | 1.3516元 | 2.4766元 |
| 2026-07-24 | 1.3129元 | 2.4379元 |
| 2026-07-23 | 1.3646元 | 2.4896元 |
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 2.4967元 |
| 2026-07-21 | 1.3897元 | 2.5147元 |
| 2026-07-20 | 1.3403元 | 2.4653元 |
| 2026-07-17 | 1.3967元 | 2.5217元 |
| 2026-07-16 | 1.4894元 | 2.6144元 |
| 2026-07-15 | 1.5024元 | 2.6274元 |
| 2026-07-14 | 1.5047元 | 2.6297元 |
| 2026-07-13 | 1.4926元 | 2.6176元 |
| 2026-07-10 | 1.5674元 | 2.6924元 |
| 2026-07-09 | 1.5504元 | 2.6754元 |
| 2026-07-08 | 1.5461元 | 2.6711元 |
| 2026-07-07 | 1.6547元 | 2.7797元 |
| 2026-07-06 | 1.6887元 | 2.8137元 |
| 2026-07-03 | 1.7694元 | 2.8944元 |
| 2026-07-02 | 1.6372元 | 2.7622元 |
| 2026-07-01 | 1.6152元 | 2.7402元 |
| 2026-06-30 | 1.5883元 | 2.7133元 |
| 2026-06-29 | 1.5085元 | 2.6335元 |
| 2026-06-26 | 1.5154元 | 2.6404元 |
| 2026-06-25 | 1.5791元 | 2.7041元 |
| 2026-06-24 | 1.6032元 | 2.7282元 |
| 2026-06-23 | 1.6036元 | 2.7286元 |
| 2026-06-22 | 1.6346元 | 2.7596元 |