前海开源盛鑫混合A(005541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81元 | 7,005.47万 | 3,878.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 6,504.95万 | 4,668.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 6,302.61万 | 4,342.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,301.87万 | 1,232.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 299.94万 | 275.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 315.31万 | 289.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 335.01万 | 311.95万元 | -- |