前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.6432元 | 2.7682元 |
| 2026-06-02 | 1.6210元 | 2.7460元 |
| 2026-06-01 | 1.5952元 | 2.7202元 |
| 2026-05-29 | 1.6159元 | 2.7409元 |
| 2026-05-28 | 1.6834元 | 2.8084元 |
| 2026-05-27 | 1.7253元 | 2.8503元 |
| 2026-05-26 | 1.7910元 | 2.9160元 |
| 2026-05-25 | 1.7647元 | 2.8897元 |
| 2026-05-22 | 1.7622元 | 2.8872元 |
| 2026-05-21 | 1.7366元 | 2.8616元 |
| 2026-05-20 | 1.6861元 | 2.8111元 |
| 2026-05-19 | 1.7127元 | 2.8377元 |
| 2026-05-18 | 1.6970元 | 2.8220元 |
| 2026-05-15 | 1.6789元 | 2.8039元 |
| 2026-05-14 | 1.6129元 | 2.7379元 |
| 2026-05-13 | 1.6616元 | 2.7866元 |
| 2026-05-12 | 1.6678元 | 2.7928元 |
| 2026-05-11 | 1.6815元 | 2.8065元 |
| 2026-05-08 | 1.6782元 | 2.8032元 |
| 2026-05-07 | 1.6152元 | 2.7402元 |
| 2026-05-06 | 1.5454元 | 2.6704元 |
| 2026-04-30 | 1.5192元 | 2.6442元 |
| 2026-04-29 | 1.4864元 | 2.6114元 |
| 2026-04-28 | 1.4661元 | 2.5911元 |
| 2026-04-27 | 1.5057元 | 2.6307元 |
| 2026-04-24 | 1.4922元 | 2.6172元 |
| 2026-04-23 | 1.5126元 | 2.6376元 |
| 2026-04-22 | 1.5506元 | 2.6756元 |
| 2026-04-21 | 1.5477元 | 2.6727元 |
| 2026-04-20 | 1.5489元 | 2.6739元 |
| 2026-04-17 | 1.5564元 | 2.6814元 |
| 2026-04-16 | 1.5555元 | 2.6805元 |
| 2026-04-15 | 1.5349元 | 2.6599元 |
| 2026-04-14 | 1.5366元 | 2.6616元 |
| 2026-04-13 | 1.5253元 | 2.6503元 |
| 2026-04-10 | 1.5308元 | 2.6558元 |
| 2026-04-09 | 1.5053元 | 2.6303元 |
| 2026-04-08 | 1.5091元 | 2.6341元 |
| 2026-04-07 | 1.4435元 | 2.5685元 |
| 2026-04-03 | 1.4386元 | 2.5636元 |
| 2026-04-02 | 1.4581元 | 2.5831元 |
| 2026-04-01 | 1.4927元 | 2.6177元 |
| 2026-03-31 | 1.4508元 | 2.5758元 |
| 2026-03-30 | 1.4623元 | 2.5873元 |
| 2026-03-27 | 1.4689元 | 2.5939元 |
| 2026-03-26 | 1.4587元 | 2.5837元 |
| 2026-03-25 | 1.4767元 | 2.6017元 |
| 2026-03-24 | 1.4435元 | 2.5685元 |
| 2026-03-23 | 1.4308元 | 2.5558元 |
| 2026-03-20 | 1.4673元 | 2.5923元 |