前海开源盛鑫混合A(005541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7090元 | 2.8340元 |
| 2026-02-02 | 1.6758元 | 2.8008元 |
| 2026-01-30 | 1.7223元 | 2.8473元 |
| 2026-01-29 | 1.7146元 | 2.8396元 |
| 2026-01-28 | 1.7535元 | 2.8785元 |
| 2026-01-27 | 1.7895元 | 2.9145元 |
| 2026-01-26 | 1.7790元 | 2.9040元 |
| 2026-01-23 | 1.8554元 | 2.9804元 |
| 2026-01-22 | 1.8280元 | 2.9530元 |
| 2026-01-21 | 1.8234元 | 2.9484元 |
| 2026-01-20 | 1.8002元 | 2.9252元 |
| 2026-01-19 | 1.8446元 | 2.9696元 |
| 2026-01-16 | 1.8052元 | 2.9302元 |
| 2026-01-15 | 1.7416元 | 2.8666元 |
| 2026-01-14 | 1.7503元 | 2.8753元 |
| 2026-01-13 | 1.7762元 | 2.9012元 |
| 2026-01-12 | 1.7849元 | 2.9099元 |
| 2026-01-09 | 1.7606元 | 2.8856元 |
| 2026-01-08 | 1.7361元 | 2.8611元 |
| 2026-01-07 | 1.7203元 | 2.8453元 |
| 2026-01-06 | 1.7206元 | 2.8456元 |
| 2026-01-05 | 1.7204元 | 2.8454元 |
| 2025-12-31 | 1.6904元 | 2.8154元 |
| 2025-12-30 | 1.7086元 | 2.8336元 |
| 2025-12-29 | 1.6425元 | 2.7675元 |
| 2025-12-26 | 1.5976元 | 2.7226元 |
| 2025-12-25 | 1.6074元 | 2.7324元 |
| 2025-12-24 | 1.5493元 | 2.6743元 |
| 2025-12-23 | 1.5266元 | 2.6516元 |
| 2025-12-22 | 1.5432元 | 2.6682元 |
| 2025-12-19 | 1.5244元 | 2.6494元 |
| 2025-12-18 | 1.5115元 | 2.6365元 |
| 2025-12-17 | 1.5268元 | 2.6518元 |
| 2025-12-16 | 1.5062元 | 2.6312元 |
| 2025-12-15 | 1.5421元 | 2.6671元 |
| 2025-12-12 | 1.5751元 | 2.7001元 |
| 2025-12-11 | 1.5757元 | 2.7007元 |
| 2025-12-10 | 1.6101元 | 2.7351元 |
| 2025-12-09 | 1.5985元 | 2.7235元 |
| 2025-12-08 | 1.6192元 | 2.7442元 |
| 2025-12-05 | 1.5937元 | 2.7187元 |
| 2025-12-04 | 1.5602元 | 2.6852元 |
| 2025-12-03 | 1.5479元 | 2.6729元 |
| 2025-12-02 | 1.5591元 | 2.6841元 |
| 2025-12-01 | 1.5810元 | 2.7060元 |
| 2025-11-28 | 1.5587元 | 2.6837元 |
| 2025-11-27 | 1.5380元 | 2.6630元 |
| 2025-11-26 | 1.5446元 | 2.6696元 |
| 2025-11-25 | 1.5286元 | 2.6536元 |
| 2025-11-24 | 1.5241元 | 2.6491元 |