汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6244元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (2868 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6244元 | 1.8343元 |
| 2026-07-09 | 1.6518元 | 1.8617元 |
| 2026-07-08 | 1.6186元 | 1.8285元 |
| 2026-07-07 | 1.6256元 | 1.8355元 |
| 2026-07-06 | 1.6411元 | 1.8510元 |
| 2026-07-03 | 1.6414元 | 1.8513元 |
| 2026-07-02 | 1.6288元 | 1.8387元 |
| 2026-07-01 | 1.6678元 | 1.8777元 |
| 2026-06-30 | 1.6712元 | 1.8811元 |
| 2026-06-29 | 1.6541元 | 1.8640元 |
| 2026-06-26 | 1.6366元 | 1.8465元 |
| 2026-06-25 | 1.6816元 | 1.8915元 |
| 2026-06-24 | 1.6675元 | 1.8774元 |
| 2026-06-23 | 1.6604元 | 1.8703元 |
| 2026-06-22 | 1.6993元 | 1.9092元 |
| 2026-06-18 | 1.6678元 | 1.8777元 |
| 2026-06-17 | 1.6673元 | 1.8772元 |
| 2026-06-16 | 1.6565元 | 1.8664元 |
| 2026-06-15 | 1.6607元 | 1.8706元 |
| 2026-06-12 | 1.6273元 | 1.8372元 |
| 2026-06-11 | 1.6064元 | 1.8163元 |
| 2026-06-10 | 1.6148元 | 1.8247元 |
| 2026-06-09 | 1.6286元 | 1.8385元 |
| 2026-06-08 | 1.6042元 | 1.8141元 |
| 2026-06-05 | 1.6382元 | 1.8481元 |
| 2026-06-04 | 1.6603元 | 1.8702元 |
| 2026-06-03 | 1.6738元 | 1.8837元 |
| 2026-06-02 | 1.6684元 | 1.8783元 |
| 2026-06-01 | 1.6477元 | 1.8576元 |
| 2026-05-29 | 1.6577元 | 1.8676元 |
| 2026-05-28 | 1.6664元 | 1.8763元 |
| 2026-05-27 | 1.6644元 | 1.8743元 |
| 2026-05-26 | 1.6768元 | 1.8867元 |
| 2026-05-25 | 1.6687元 | 1.8786元 |
| 2026-05-22 | 1.6463元 | 1.8562元 |
| 2026-05-21 | 1.6255元 | 1.8354元 |
| 2026-05-20 | 1.6483元 | 1.8582元 |
| 2026-05-19 | 1.6504元 | 1.8603元 |
| 2026-05-18 | 1.6424元 | 1.8523元 |
| 2026-05-15 | 1.6489元 | 1.8588元 |
| 2026-05-14 | 1.6651元 | 1.8750元 |
| 2026-05-13 | 1.6912元 | 1.9011元 |
| 2026-05-12 | 1.6751元 | 1.8850元 |
| 2026-05-11 | 1.6766元 | 1.8865元 |
| 2026-05-08 | 1.6531元 | 1.8630元 |
| 2026-05-07 | 1.6607元 | 1.8706元 |
| 2026-05-06 | 1.6543元 | 1.8642元 |
| 2026-04-30 | 1.6331元 | 1.8430元 |
| 2026-04-29 | 1.6379元 | 1.8478元 |
| 2026-04-28 | 1.6211元 | 1.8310元 |