汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6664元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2992 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6664元 | 1.8763元 |
| 2026-05-27 | 1.6644元 | 1.8743元 |
| 2026-05-26 | 1.6768元 | 1.8867元 |
| 2026-05-25 | 1.6687元 | 1.8786元 |
| 2026-05-22 | 1.6463元 | 1.8562元 |
| 2026-05-21 | 1.6255元 | 1.8354元 |
| 2026-05-20 | 1.6483元 | 1.8582元 |
| 2026-05-19 | 1.6504元 | 1.8603元 |
| 2026-05-18 | 1.6424元 | 1.8523元 |
| 2026-05-15 | 1.6489元 | 1.8588元 |
| 2026-05-14 | 1.6651元 | 1.8750元 |
| 2026-05-13 | 1.6912元 | 1.9011元 |
| 2026-05-12 | 1.6751元 | 1.8850元 |
| 2026-05-11 | 1.6766元 | 1.8865元 |
| 2026-05-08 | 1.6531元 | 1.8630元 |
| 2026-05-07 | 1.6607元 | 1.8706元 |
| 2026-05-06 | 1.6543元 | 1.8642元 |
| 2026-04-30 | 1.6331元 | 1.8430元 |
| 2026-04-29 | 1.6379元 | 1.8478元 |
| 2026-04-28 | 1.6211元 | 1.8310元 |
| 2026-04-27 | 1.6251元 | 1.8350元 |
| 2026-04-24 | 1.6226元 | 1.8325元 |
| 2026-04-23 | 1.6294元 | 1.8393元 |
| 2026-04-22 | 1.6349元 | 1.8448元 |
| 2026-04-21 | 1.6256元 | 1.8355元 |
| 2026-04-20 | 1.6212元 | 1.8311元 |
| 2026-04-17 | 1.6139元 | 1.8238元 |
| 2026-04-16 | 1.6180元 | 1.8279元 |
| 2026-04-15 | 1.6042元 | 1.8141元 |
| 2026-04-14 | 1.6062元 | 1.8161元 |
| 2026-04-13 | 1.5891元 | 1.7990元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.7981元 |
| 2026-04-09 | 1.5676元 | 1.7775元 |
| 2026-04-08 | 1.5780元 | 1.7879元 |
| 2026-04-07 | 1.5285元 | 1.7384元 |
| 2026-04-03 | 1.5283元 | 1.7382元 |
| 2026-04-02 | 1.5424元 | 1.7523元 |
| 2026-04-01 | 1.5577元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.5338元 | 1.7437元 |
| 2026-03-30 | 1.5443元 | 1.7542元 |
| 2026-03-27 | 1.5491元 | 1.7590元 |
| 2026-03-26 | 1.5406元 | 1.7505元 |
| 2026-03-25 | 1.5594元 | 1.7693元 |
| 2026-03-24 | 1.5379元 | 1.7478元 |
| 2026-03-23 | 1.5168元 | 1.7267元 |
| 2026-03-20 | 1.5713元 | 1.7812元 |
| 2026-03-19 | 1.5809元 | 1.7908元 |
| 2026-03-18 | 1.6058元 | 1.8157元 |
| 2026-03-17 | 1.5998元 | 1.8097元 |
| 2026-03-16 | 1.6089元 | 1.8188元 |