汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5884元 (2025-12-26) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2626 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 20.60亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 25.13亿 | 18.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 25.20亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 28.93亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 30.90亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 22.41亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.09亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 24.93亿 | 21.49亿元 | -- |