汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5810元 (2025-12-24) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2583 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,608.63万元 | 0.40% | 402.16万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,784.89万元 | 0.40% | 696.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,285.69万元 | 0.80% | 321.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,370.72万元 | 0.80% | 592.68万元 | 0.20% |