汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6331元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (3027 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.52亿 | 93.30% |
| (其中) 股票 | 15.52亿 | 93.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 411.08万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 411.08万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 160.02万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.03亿 | 42.24% |
| 金融业 | 3.13亿 | 18.80% |
| 采矿业 | 9,010.25万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,842.69万 | 3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,542.31万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,306.59万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,015.96万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1,708.81万 | 1.03% |
| 建筑业 | 1,246.24万 | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 902.37万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 562.07万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 21.40万 | 0.01% |
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