汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5751元 (2025-12-22) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2544 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5751元 | 1.7850元 |
| 2025-12-19 | 1.5675元 | 1.7774元 |
| 2025-12-18 | 1.5587元 | 1.7686元 |
| 2025-12-17 | 1.5639元 | 1.7738元 |
| 2025-12-16 | 1.5433元 | 1.7532元 |
| 2025-12-15 | 1.5591元 | 1.7690元 |
| 2025-12-12 | 1.5661元 | 1.7760元 |
| 2025-12-11 | 1.5554元 | 1.7653元 |
| 2025-12-10 | 1.5655元 | 1.7754元 |
| 2025-12-09 | 1.5661元 | 1.7760元 |
| 2025-12-08 | 1.5756元 | 1.7855元 |
| 2025-12-05 | 1.5677元 | 1.7776元 |
| 2025-12-04 | 1.5535元 | 1.7634元 |
| 2025-12-03 | 1.5498元 | 1.7597元 |
| 2025-12-02 | 1.5551元 | 1.7650元 |
| 2025-12-01 | 1.5593元 | 1.7692元 |
| 2025-11-28 | 1.5423元 | 1.7522元 |
| 2025-11-27 | 1.5384元 | 1.7483元 |
| 2025-11-26 | 1.5394元 | 1.7493元 |
| 2025-11-25 | 1.5340元 | 1.7439元 |
| 2025-11-24 | 1.5212元 | 1.7311元 |
| 2025-11-21 | 1.5194元 | 1.7293元 |
| 2025-11-20 | 1.5518元 | 1.7617元 |
| 2025-11-19 | 1.5575元 | 1.7674元 |
| 2025-11-18 | 1.5536元 | 1.7635元 |
| 2025-11-17 | 1.5619元 | 1.7718元 |
| 2025-11-14 | 1.5742元 | 1.7841元 |
| 2025-11-13 | 1.5926元 | 1.8025元 |
| 2025-11-12 | 1.5780元 | 1.7879元 |
| 2025-11-11 | 1.5763元 | 1.7862元 |
| 2025-11-10 | 1.5853元 | 1.7952元 |
| 2025-11-07 | 1.5805元 | 1.7904元 |
| 2025-11-06 | 1.5835元 | 1.7934元 |
| 2025-11-05 | 1.5639元 | 1.7738元 |
| 2025-11-04 | 1.5609元 | 1.7708元 |
| 2025-11-03 | 1.5701元 | 1.7800元 |
| 2025-10-31 | 1.5657元 | 1.7756元 |
| 2025-10-30 | 1.5800元 | 1.7899元 |
| 2025-10-29 | 1.5919元 | 1.8018元 |
| 2025-10-28 | 1.5786元 | 1.7885元 |
| 2025-10-27 | 1.5838元 | 1.7937元 |
| 2025-10-24 | 1.5690元 | 1.7789元 |
| 2025-10-23 | 1.5557元 | 1.7656元 |
| 2025-10-22 | 1.5468元 | 1.7567元 |
| 2025-10-21 | 1.5500元 | 1.7599元 |
| 2025-10-20 | 1.5298元 | 1.7397元 |
| 2025-10-17 | 1.5228元 | 1.7327元 |
| 2025-10-16 | 1.5527元 | 1.7626元 |
| 2025-10-15 | 1.5498元 | 1.7597元 |
| 2025-10-14 | 1.5295元 | 1.7394元 |