汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6055元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2928 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |