汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6349元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2995 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6349元 | 1.8448元 |
| 2026-04-21 | 1.6256元 | 1.8355元 |
| 2026-04-20 | 1.6212元 | 1.8311元 |
| 2026-04-17 | 1.6139元 | 1.8238元 |
| 2026-04-16 | 1.6180元 | 1.8279元 |
| 2026-04-15 | 1.6042元 | 1.8141元 |
| 2026-04-14 | 1.6062元 | 1.8161元 |
| 2026-04-13 | 1.5891元 | 1.7990元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.7981元 |
| 2026-04-09 | 1.5676元 | 1.7775元 |
| 2026-04-08 | 1.5780元 | 1.7879元 |
| 2026-04-07 | 1.5285元 | 1.7384元 |
| 2026-04-03 | 1.5283元 | 1.7382元 |
| 2026-04-02 | 1.5424元 | 1.7523元 |
| 2026-04-01 | 1.5577元 | 1.7676元 |
| 2026-03-31 | 1.5338元 | 1.7437元 |
| 2026-03-30 | 1.5443元 | 1.7542元 |
| 2026-03-27 | 1.5491元 | 1.7590元 |
| 2026-03-26 | 1.5406元 | 1.7505元 |
| 2026-03-25 | 1.5594元 | 1.7693元 |
| 2026-03-24 | 1.5379元 | 1.7478元 |
| 2026-03-23 | 1.5168元 | 1.7267元 |
| 2026-03-20 | 1.5713元 | 1.7812元 |
| 2026-03-19 | 1.5809元 | 1.7908元 |
| 2026-03-18 | 1.6058元 | 1.8157元 |
| 2026-03-17 | 1.5998元 | 1.8097元 |
| 2026-03-16 | 1.6089元 | 1.8188元 |
| 2026-03-13 | 1.6089元 | 1.8188元 |
| 2026-03-12 | 1.6132元 | 1.8231元 |
| 2026-03-11 | 1.6200元 | 1.8299元 |
| 2026-03-10 | 1.6084元 | 1.8183元 |
| 2026-03-09 | 1.5899元 | 1.7998元 |
| 2026-03-06 | 1.6038元 | 1.8137元 |
| 2026-03-05 | 1.5961元 | 1.8060元 |
| 2026-03-04 | 1.5786元 | 1.7885元 |
| 2026-03-03 | 1.5980元 | 1.8079元 |
| 2026-03-02 | 1.6208元 | 1.8307元 |
| 2026-02-27 | 1.6203元 | 1.8302元 |
| 2026-02-26 | 1.6249元 | 1.8348元 |
| 2026-02-25 | 1.6290元 | 1.8389元 |
| 2026-02-24 | 1.6205元 | 1.8304元 |
| 2026-02-13 | 1.6055元 | 1.8154元 |
| 2026-02-12 | 1.6247元 | 1.8346元 |
| 2026-02-11 | 1.6249元 | 1.8348元 |
| 2026-02-10 | 1.6267元 | 1.8366元 |
| 2026-02-09 | 1.6225元 | 1.8324元 |
| 2026-02-06 | 1.6018元 | 1.8117元 |
| 2026-02-05 | 1.6092元 | 1.8191元 |
| 2026-02-04 | 1.6169元 | 1.8268元 |
| 2026-02-03 | 1.6017元 | 1.8116元 |