汇添富沪深300指数增强A (005530.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6055元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率294.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2928 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数增强C 、汇添富沪深300指数增强Y |
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汇添富沪深300指数增强A(005530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6055元 | 1.8154元 |
| 2026-02-12 | 1.6247元 | 1.8346元 |
| 2026-02-11 | 1.6249元 | 1.8348元 |
| 2026-02-10 | 1.6267元 | 1.8366元 |
| 2026-02-09 | 1.6225元 | 1.8324元 |
| 2026-02-06 | 1.6018元 | 1.8117元 |
| 2026-02-05 | 1.6092元 | 1.8191元 |
| 2026-02-04 | 1.6169元 | 1.8268元 |
| 2026-02-03 | 1.6017元 | 1.8116元 |
| 2026-02-02 | 1.5847元 | 1.7946元 |
| 2026-01-30 | 1.6162元 | 1.8261元 |
| 2026-01-29 | 1.6299元 | 1.8398元 |
| 2026-01-28 | 1.6218元 | 1.8317元 |
| 2026-01-27 | 1.6178元 | 1.8277元 |
| 2026-01-26 | 1.6183元 | 1.8282元 |
| 2026-01-23 | 1.6182元 | 1.8281元 |
| 2026-01-22 | 1.6221元 | 1.8320元 |
| 2026-01-21 | 1.6212元 | 1.8311元 |
| 2026-01-20 | 1.6224元 | 1.8323元 |
| 2026-01-19 | 1.6253元 | 1.8352元 |
| 2026-01-16 | 1.6230元 | 1.8329元 |
| 2026-01-15 | 1.6265元 | 1.8364元 |
| 2026-01-14 | 1.6222元 | 1.8321元 |
| 2026-01-13 | 1.6266元 | 1.8365元 |
| 2026-01-12 | 1.6349元 | 1.8448元 |
| 2026-01-09 | 1.6253元 | 1.8352元 |
| 2026-01-08 | 1.6164元 | 1.8263元 |
| 2026-01-07 | 1.6264元 | 1.8363元 |
| 2026-01-06 | 1.6339元 | 1.8438元 |
| 2026-01-05 | 1.6082元 | 1.8181元 |
| 2025-12-31 | 1.5815元 | 1.7914元 |
| 2025-12-30 | 1.5852元 | 1.7951元 |
| 2025-12-29 | 1.5815元 | 1.7914元 |
| 2025-12-26 | 1.5884元 | 1.7983元 |
| 2025-12-25 | 1.5850元 | 1.7949元 |
| 2025-12-24 | 1.5810元 | 1.7909元 |
| 2025-12-23 | 1.5755元 | 1.7854元 |
| 2025-12-22 | 1.5751元 | 1.7850元 |
| 2025-12-19 | 1.5675元 | 1.7774元 |
| 2025-12-18 | 1.5587元 | 1.7686元 |
| 2025-12-17 | 1.5639元 | 1.7738元 |
| 2025-12-16 | 1.5433元 | 1.7532元 |
| 2025-12-15 | 1.5591元 | 1.7690元 |
| 2025-12-12 | 1.5661元 | 1.7760元 |
| 2025-12-11 | 1.5554元 | 1.7653元 |
| 2025-12-10 | 1.5655元 | 1.7754元 |
| 2025-12-09 | 1.5661元 | 1.7760元 |
| 2025-12-08 | 1.5756元 | 1.7855元 |
| 2025-12-05 | 1.5677元 | 1.7776元 |
| 2025-12-04 | 1.5535元 | 1.7634元 |