银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-01-23) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.2977元 |
| 2026-01-16 | 1.0554元 | 1.2964元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.2953元 |
| 2025-12-31 | 1.0537元 | 1.2947元 |
| 2025-12-26 | 1.0534元 | 1.2944元 |
| 2025-12-19 | 1.0519元 | 1.2929元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.2917元 |
| 2025-12-05 | 1.0496元 | 1.2906元 |
| 2025-11-28 | 1.0507元 | 1.2917元 |
| 2025-11-21 | 1.0521元 | 1.2931元 |
| 2025-11-14 | 1.0517元 | 1.2927元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.2920元 |
| 2025-10-31 | 1.0514元 | 1.2924元 |
| 2025-10-24 | 1.0484元 | 1.2894元 |
| 2025-10-22 | 1.0481元 | 1.2891元 |
| 2025-10-21 | 1.0478元 | 1.2888元 |
| 2025-10-20 | 1.0478元 | 1.2888元 |
| 2025-10-17 | 1.0478元 | 1.2888元 |
| 2025-10-16 | 1.0473元 | 1.2883元 |
| 2025-10-15 | 1.0469元 | 1.2879元 |
| 2025-10-14 | 1.0468元 | 1.2878元 |
| 2025-10-13 | 1.0467元 | 1.2877元 |
| 2025-10-10 | 1.0459元 | 1.2869元 |
| 2025-09-30 | 1.0448元 | 1.2858元 |
| 2025-09-26 | 1.0439元 | 1.2849元 |
| 2025-09-19 | 1.0463元 | 1.2873元 |
| 2025-09-12 | 1.0460元 | 1.2870元 |
| 2025-09-05 | 1.0480元 | 1.2890元 |
| 2025-08-29 | 1.0472元 | 1.2882元 |
| 2025-08-22 | 1.0463元 | 1.2873元 |
| 2025-08-15 | 1.0480元 | 1.2890元 |
| 2025-08-08 | 1.0496元 | 1.2906元 |
| 2025-08-01 | 1.0488元 | 1.2898元 |
| 2025-07-25 | 1.0469元 | 1.2879元 |
| 2025-07-18 | 1.0502元 | 1.2912元 |
| 2025-07-11 | 1.0492元 | 1.2902元 |
| 2025-07-04 | 1.0496元 | 1.2906元 |
| 2025-06-30 | 1.0477元 | 1.2887元 |
| 2025-06-27 | 1.0477元 | 1.2887元 |
| 2025-06-20 | 1.0476元 | 1.2886元 |
| 2025-06-13 | 1.0467元 | 1.2877元 |
| 2025-06-06 | 1.0459元 | 1.2869元 |
| 2025-05-30 | 1.0452元 | 1.2862元 |
| 2025-05-23 | 1.0454元 | 1.2864元 |
| 2025-05-16 | 1.0445元 | 1.2855元 |
| 2025-05-09 | 1.0438元 | 1.2848元 |
| 2025-04-30 | 1.0414元 | 1.2824元 |
| 2025-04-25 | 1.0402元 | 1.2812元 |
| 2025-04-18 | 1.0413元 | 1.2823元 |
| 2025-04-11 | 1.0413元 | 1.2823元 |