银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0649元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 150.39万元 | 0.30% | 50.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.22万元 | 0.30% | 24.74万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 149.12万元 | 0.30% | 49.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.48万元 | 0.30% | 25.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |