银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-01-23) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.07亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.01亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.03亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.97亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.98亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.85亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.82亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.76亿元 | -- |