银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华华茂定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华华茂定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 005529 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-25 | |
| 总份额 | 4.81亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华华茂定期开放债券A | 银华华茂定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005529 | 019364 |
| 子基金份额 | 4.81亿 份 (2026-06-30) | 7.80万 份 (2026-06-30) |