银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.07 元 | 4.76亿 | 3,330.56万元 | 6.47% | 6.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |