银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-01-23) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.85亿 | 98.38% |
| (其中) 债券 | 6.85亿 | 98.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.65万 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 3.06万 | 0.004% |
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