银华华茂定期开放债券A (005529.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-01-23) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华华茂定期开放债券D |
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.45% | 98.55% | 858.00 | 58.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45% | 98.55% | 858.00 | 58.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65% | 99.35% | 226.00 | 213.49万元 | -- |