富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率176.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6881 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,464.08万 | 94.33% |
| (其中) 股票 | 7,464.08万 | 94.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.87万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,715.39万 | 72.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 876.17万 | 11.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.69万 | 4.09% |
| 批发和零售业 | 317.37万 | 4.01% |
| 卫生和社会工作 | 231.46万 | 2.93% |
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