富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率176.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6910 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,486.17万 | 6,000.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6,811.23万 | 6,149.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 5,850.49万 | 6,360.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 5,809.18万 | 6,343.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 5,956.81万 | 6,563.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 5,207.36万 | 5,909.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 4,299.06万 | 5,923.20万元 | -- |