富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7108 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 27.75万元 | 0.80% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.24万元 | 0.80% | 11.56万元 | 0.20% |