富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李世伟基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-17) 持仓换手率176.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7226 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |