富国新趋势灵活配置混合A (005517.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1859元 (2026-01-29) 基金经理李世伟管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率176.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6597 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新趋势灵活配置混合C |
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富国新趋势灵活配置混合A(005517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-01-26 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-21 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-13 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-09 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-17 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-08 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |